A SQUARE ASSET MANAGEMENT é especializada em três áreas distintas de gestão de ativos imobiliários, tendo os Fundos de Rendimento 1.349 milhões de euros de activos sob gestão (31 de Outubro de 2024). Esta gestão de risco/retorno é focada em ativos core de sectores como escritórios, centros comerciais, logística, retalho, distribuição, entre outros.
FUNDO DE RENDIMENTO PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND
4 Anos
De Atividade
Mais
de 3.500
Participantes
% *
RENDIBILIDADE
€103
MILHÕES
Ativos sob Gestão
31 de Outubro de 2024
31 de Outubro de 2024
O Fundo destina-se a investidores que procuram investir no mercado imobiliário, numa carteira diversificada de ativos e inquilinos, através de uma gestão profissional.
O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é a estabilidade de valorização do investimento, com reduzido risco e um potencial de rendibilidade superior às tradicionais aplicações bancárias.
VALOR UP 2024-11-20
12,0504 €
- Tipo de Fundo FII Aberto, com duração por tempo indeterminado
- Início de Atividade 28-08-2020
| Designação do Fundo: | PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto |
| Prazo Mínimo Recomendado |
3 anos |
| Moeda de Cotação | Euro (€) |
| ISIN | PTSQUGHM0007 |
| Sociedade Gestora | Square Asset Management, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. |
| Entidades Comercializadoras | Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. e Novo Banco, S.A. |
| Banco Depositário | Novo Banco, S.A. |
O Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão), Documento de Informação Fundamental (DIF) e os Relatórios e Contas, encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e no site www.cmvm.pt.
| Subscrição Inicial (Mín.) | 100€ |
| Subscrições Seguintes | Não há montante mínimo definido para subscrições adicionais. |
| Comissão de Subscrição | 0% |
| Comissão de Resgate Ups Classe A |
Até 364 dias (inclusive): 2%; De 365 a 1094 dias (inclusive): 1% Mais de 1095 dias (inclusive): 0% Para mais informações consulte o prospeto do Fundo. |
| Comissão de Gestão Fixa | 1% ao ano |
| Comissão de Depositário | 0,09% ao ano |
| Comissão de Gestão Variável | 10% da diferença entre a Taxa Euribor a 12 meses adicionada de 2% e a performance do Fundo |
Os Documentos Únicos (Prospeto e Regulamento de Gestão)/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e no site www.cmvm.pt.
Evolução do Valor da Unidade de Participação
Valor
(*) O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do Fundo. O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão) e do Documento de Informação Fundamental (DIF) do Fundo que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM (www.cmvm.pt), nas entidades colocadoras:
CA Património Crescente - (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, através dos respetivos balcões e serviço internet Banking, e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (enquanto agentes da Caixa Central) e no Banco Depositário (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L).
Property Core Real Estate Fund - (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. e Novo Banco, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.)
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função da evolução do valor dos ativos que constituem o património do Fundo. As rendibilidades divulgadas são anualizadas, líquidas de comissões de gestão e depósito; não são líquidas de comissões de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do Fundo. As rendibilidades apresentadas contemplam a tributação devida pelo Fundo e não têm em consideração o imposto eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo está previsto no Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão). O nível de risco varia entre 1 (risco mais baixo) e 7 (risco mais elevado). A classe de risco indicada constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o Fundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para lhe pagar. A informação sobre as unidades de participação, rendibilidades e risco é apresentada com referência com referência ao período supra indicado e à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate Property Core Real Estate Fund:
Até 364 dias (inclusive): 2%
Entre 365 e 1094 dias (inclusive): 1%;
Mais de 1095 dias: 0%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão) e do Documento de Informação Fundamental (DIF) do Fundo que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM (www.cmvm.pt), nas entidades colocadoras:
CA Património Crescente - (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, através dos respetivos balcões e serviço internet Banking, e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (enquanto agentes da Caixa Central) e no Banco Depositário (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L).
Property Core Real Estate Fund - (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. e Novo Banco, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.)
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função da evolução do valor dos ativos que constituem o património do Fundo. As rendibilidades divulgadas são anualizadas, líquidas de comissões de gestão e depósito; não são líquidas de comissões de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do Fundo. As rendibilidades apresentadas contemplam a tributação devida pelo Fundo e não têm em consideração o imposto eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo está previsto no Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão). O nível de risco varia entre 1 (risco mais baixo) e 7 (risco mais elevado). A classe de risco indicada constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o Fundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para lhe pagar. A informação sobre as unidades de participação, rendibilidades e risco é apresentada com referência com referência ao período supra indicado e à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate Property Core Real Estate Fund:
Até 364 dias (inclusive): 2%
Entre 365 e 1094 dias (inclusive): 1%;
Mais de 1095 dias: 0%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
