SQUARE ASSET MANAGEMENT está especializada en tres áreas diferentes de gestión de activos inmobiliarios, y los Fondos de Rentas cuentan con 1.349 millones de euros en activos bajo gestión (31 de Octubre 2024). Esta gestión de riesgo/rentabilidad se centra en activos core de sectores como oficinas, centros comerciales, logística, comercio minorista, distribución, entre otros.
FONDO DE RENDIMIENTO PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND
4 años
de actividad
Más
de 3.500
participantes
% *
RENTABILIDAD
€103
MILLONES
Activos en Gestión a
31 de Octubre 2024
31 de Octubre 2024
El fondo se destina a inversores que buscan invertir en el mercado inmobiliario, en una cartera diversificada de activos e inquilinos, a través de una gestión profesional.
El fondo se ajusta a los inversores cuyo objetivo es la estabilidad de valoración de la inversión, con reducido riesgo y un potencial de rentabilidad superior a las tradicionales aplicaciones bancarias.
VALOR LIQUIDATIVO 2024-11-20
12,0504 €
- Tipo de Fondo FII Abierto, con duración indefinida
- Inicio de la Actividad 28-08-2020
| Designación del Fondo | PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND - Fundo de Investimento Imobiliário Aberto |
| Plazo Mínimo Recomendado |
3 años |
| Divisa de Cotización | Euro (€) |
| ISIN | PTSQUGHM0007 |
| Sociedad Gestora | Square Asset Management, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. |
| Entidades Comercializadoras | Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. y Novo Banco, S.A. |
| Banco Depositario | Novo Banco, S.A. |
La información aquí proporcionada debe complementarse con la lectura del folleto y del Documento de Información Fundamental (DIF) del Fondo, así como otra información adicional del fondo que están disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM (www.cmvm.pt) y en las entidades colocadoras.
| Suscripción Inicial (Mín.) | 100€ |
| Suscripciones Siguientes | No hay cantidad mínima definida para suscripciones adicionales. |
| Comisión de Suscripción | 0% |
| Comisión de Rescate UP Clase A |
Hasta 364 dias (inclusive): 2%; Entre 365 y 1094 días (incluidos): 1% Más de 1095 días: 0% Para más información, consulte la ficha del fondo. |
| Comisión de Gestión Fija | 1% al año |
| Comisión de Depositario | 0,09% al año |
| Comisión de Gestión Variable | 10% de la diferencia entre el euríbor a 12 meses más un 2% y el rendimiento del fondo |
RENTABILIDAD
Valor Liquidativo
(*) El valor de las participaciones varía en función de la evolución del valor de los activos que componen el patrimonio del Fondo. La inversión en el Fondo puede dar lugar a la pérdida del capital invertido.
La información aquí proporcionada debe complementarse con la lectura del folleto y del Documento de Información Fundamental (DIF) del Fondo, que están disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM (www.cmvm.pt) y en las entidades colocadoras:
CA Património Crescente - (Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, a través de sus oficinas y del servicio de banca por Internet, y las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central) y el banco depositario (Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L).
Property Core Real Estate Fund - Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. y Novo Banco, S.A.) en el banco depositario (Novo Banco S.A.)
Los rendimientos divulgados representan datos pasados y no son garantía de rendimientos futuros, ya que el valor de las participaciones puede aumentar o disminuir dependiendo de la evolución del valor de los activos que componen el patrimonio del Fondo. Los rendimientos divulgados son anualizados, netos de comisiones de gestión y depósito; no son netos de comisiones de reembolso, que deben consultarse en los documentos constitutivos del Fondo. Los rendimientos presentados incluyen los impuestos adeudados por el Fondo y no tienen en cuenta los impuestos adeudados por los Accionistas sobre los rendimientos obtenidos. El régimen fiscal aplicable se incluye en el folleto. El nivel de riesgo oscila entre 1 (riesgo más bajo) y 7 (riesgo más alto). La clase de riesgo indicada es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el Fondo sufra pérdidas financieras en el futuro debido a las fluctuaciones de los mercados o a nuestra incapacidad para pagar su remuneración. Este indicador evalúa las posibles pérdidas derivadas de unos malos resultados futuros, y es muy poco probable que unas condiciones de mercado desfavorables repercutan en nuestra capacidad para pagarle. La información sobre las participaciones, la rentabilidad y el riesgo se presenta con referencia al periodo indicado anteriormente y a la fecha de valoración de las participaciones.
Comisiones de reembolso del Fondo Property Core Real Estate Fund:
Hasta 364 días (inclusive): 2%
Entre 365 y 1094 días (inclusive): 1%
Más de 1095 días: 0%
Sociedad gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Para obtener información sobre posibles correcciones del valor de las unidades de participación, consulte el sitio web de la CMVM.
La información aquí proporcionada debe complementarse con la lectura del folleto y del Documento de Información Fundamental (DIF) del Fondo, que están disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM (www.cmvm.pt) y en las entidades colocadoras:
CA Património Crescente - (Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, a través de sus oficinas y del servicio de banca por Internet, y las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central) y el banco depositario (Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L).
Property Core Real Estate Fund - Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco dos Açores, S.A. y Novo Banco, S.A.) en el banco depositario (Novo Banco S.A.)
Los rendimientos divulgados representan datos pasados y no son garantía de rendimientos futuros, ya que el valor de las participaciones puede aumentar o disminuir dependiendo de la evolución del valor de los activos que componen el patrimonio del Fondo. Los rendimientos divulgados son anualizados, netos de comisiones de gestión y depósito; no son netos de comisiones de reembolso, que deben consultarse en los documentos constitutivos del Fondo. Los rendimientos presentados incluyen los impuestos adeudados por el Fondo y no tienen en cuenta los impuestos adeudados por los Accionistas sobre los rendimientos obtenidos. El régimen fiscal aplicable se incluye en el folleto. El nivel de riesgo oscila entre 1 (riesgo más bajo) y 7 (riesgo más alto). La clase de riesgo indicada es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el Fondo sufra pérdidas financieras en el futuro debido a las fluctuaciones de los mercados o a nuestra incapacidad para pagar su remuneración. Este indicador evalúa las posibles pérdidas derivadas de unos malos resultados futuros, y es muy poco probable que unas condiciones de mercado desfavorables repercutan en nuestra capacidad para pagarle. La información sobre las participaciones, la rentabilidad y el riesgo se presenta con referencia al periodo indicado anteriormente y a la fecha de valoración de las participaciones.
Comisiones de reembolso del Fondo Property Core Real Estate Fund:
Hasta 364 días (inclusive): 2%
Entre 365 y 1094 días (inclusive): 1%
Más de 1095 días: 0%
Sociedad gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.
Para obtener información sobre posibles correcciones del valor de las unidades de participación, consulte el sitio web de la CMVM.
