VALOR LIQUIDATIVO 2024-08-30
22,0337 €
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Tipo de fondo
FII abierto, con duración indefinida
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Inicio de la actividad
15-07-2005
Designación del Fondo: |
CA Património Crescente |
Plazo Mínimo Recomendado |
3 años |
Divisa de Cotización |
Euro (€) |
ISIN |
PTSQUBHM0002 |
Sociedad Gestora |
Square Asset Management, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. |
Entidades Comercializadoras |
Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, a través de las correspondientes oficinas y de las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central), a través de sus correspondientes oficinas.
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Banco Depositario |
Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L |
Las fichas, informaciones fundamentales destinadas a los inversores, así como otra información adicional del fondo se encuentran disponibles en los lugares y medios de comercialización y en el sitio web www.cmvm.pt.
(*) El valor de las unidades de participación varía de acuerdo con la evolución del valor de los activos que constituyen el patrimonio del fondo de inversión inmobiliaria. La inversión en el organismo de inversión colectiva puede implicar la pérdida del capital invertido. La información aquí facilitada debe completarse con la lectura de la ficha del fondo de inversión inmobiliaria y la hoja de información fundamental destinadas a los inversores (IFI), que se encuentran disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM www.cmvm.pt y en las entidades colocadoras (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, a través de las correspondientes oficinas y del servicio de banca virtual, y las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central) y en el banco depositario (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.). La rentabilidad divulgada representa datos pasados y no constituye garantía de rentabilidad futura, porque el valor de las unidades de participación podrá aumentar o disminuir en función del nivel de riesgo que varía entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo muy elevado), y estas rentabilidades podrán depender del régimen de tributación aplicable a los participantes. Las rentabilidades que aquí se divulgan son anuales, y con impuestos, comisiones de gestión y depositario contabilizados; no se contabilizan las comisiones de suscripción ni rescate, y estas deberán consultarse en los documentos constitutivos del fondo. Hasta el 30 de junio de 2015, los valores de las unidades de participación utilizadas en el cálculo ya se encuentran descontados de los correspondientes impuestos, ya que, tras el 1 de julio de 2015, los valores son brutos a efectos del impuesto sobre el rendimiento correspondiente a los participantes en el momento del rescate. De hecho, las rentabilidades presentadas no tienen en consideración el impuesto que los participantes adeuden eventualmente, con respecto a los rendimientos obtenidos en el periodo tras posterior al 1 de julio de 2015. Las rentabilidades anualizadas presentadas que se relacionen con periodos superiores a un año solo se obtendrían si la inversión se llevase a cabo durante la totalidad del periodo de referencia. En lo referente al régimen fiscal aplicable, deberá analizarse en los ámbitos de: i) la tributación de los rendimientos obtenidos por los activos en posesión del fondo; ii) el marco fiscal del participante. El régimen fiscal aplicable, al fondo y al participante, se prevé en la ficha completa del fondo. * La información sobre las unidades de participación, rentabilidades y riesgo se presenta con referencia a la fecha de valoración de las unidades de participación.
Comisiones de Rescate:
Entre 365 y 1094 días (incluidos): 1%;
Más de 1095 días: 0%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para información sobre posibles correcciones del valor de las unidades de participación, consulte el sitio web de la CMVM.
Suscripción Inicial (Mín.) |
25 cuotapartes (aproximadamente € 551) |
Suscripciones Siguientes |
No hay cantidad mínima definida para suscripciones adicionales. |
Comisión de Suscripción |
0% |
Comisiones de Rescate |
Entre 365 y 1094 días (incluidos): 1%;
Más de 1095 días: 0%
Para más información, consulte la ficha del fondo.
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Comisión de Gestión Fija |
1% al año |
Comisión de Depositario |
0,25% al año |
Comisión de Gestión Variable |
10% de la diferencia entre el euríbor a 12 meses más un 2% y el rendimiento del fondo.
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Las fichas, informaciones fundamentales destinadas a los inversores, así como otra información adicional del fondo se encuentran disponibles en los lugares y medios de comercialización y en el sitio web www.cmvm.pt.
(*) El valor de las unidades de participación varía de acuerdo con la evolución del valor de los activos que constituyen el patrimonio del fondo de inversión inmobiliaria. La inversión en el organismo de inversión colectiva puede implicar la pérdida del capital invertido.
La información aquí facilitada debe completarse con la lectura de la ficha del fondo de inversión inmobiliaria y la hoja de información fundamental destinadas a los inversores (IFI), que se encuentran disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM www.cmvm.pt y en las entidades colocadoras (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L, a través de las correspondientes oficinas y del servicio de banca virtual, y las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central) y en el banco depositario (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L). La rentabilidad divulgada representa datos pasados y no constituye garantía de rentabilidad futura, porque el valor de las unidades de participación podrá aumentar o disminuir en función del nivel de riesgo que varía entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo muy elevado), y estas rentabilidades podrán depender del régimen de tributación aplicable a los participantes. Las rentabilidades que aquí se divulgan son anuales, y con impuestos, comisiones de gestión y depositario contabilizados; no se contabilizan las comisiones de suscripción ni rescate, y estas deberán consultarse en los documentos constitutivos del fondo. Hasta el 30 de junio de 2015, los valores de las unidades de participación utilizadas en el cálculo ya se encuentran descontados de los correspondientes impuestos, ya que, tras el 1 de julio de 2015, los valores son brutos a efectos del impuesto sobre el rendimiento correspondiente a los participantes en el momento del rescate. De hecho, las rentabilidades presentadas no tienen en consideración el impuesto que los participantes adeuden eventualmente, con respecto a los rendimientos obtenidos en el periodo tras posterior al 1 de julio de 2015. Las rentabilidades anualizadas presentadas que se relacionen con periodos superiores a un año solo se obtendrían si la inversión se llevase a cabo durante la totalidad del periodo de referencia. En lo referente al régimen fiscal aplicable, deberá analizarse en los ámbitos de: i) la tributación de los rendimientos obtenidos por los activos en posesión del fondo; ii) el marco fiscal del participante. El régimen fiscal aplicable, al fondo y al participante, se prevé en la ficha completa del fondo. * La información sobre las unidades de participación, rentabilidades y riesgo se presenta con referencia a la fecha de valoración de las unidades de participación.
Comisiones de Rescate:
Entre 365 y 1094 días (incluidos): 1%;
Más de 1095 días: 0%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para información sobre posibles correcciones del valor de las unidades de participación, consulte el sitio web de la CMVM.
RENTABILIDAD
Valor Liquidativo
(*) El valor de las unidades de participación varía de acuerdo con la evolución del valor de los activos que constituyen el patrimonio del fondo de inversión inmobiliaria. La inversión en el organismo de inversión colectiva puede implicar la pérdida del capital invertido.
La información aquí facilitada debe completarse con la lectura de la ficha del fondo de inversión inmobiliaria y la hoja de información fundamental destinadas a los inversores (IFI), que se encuentran disponibles en este sitio web, en el sitio web de la CMVM www.cmvm.pt y en las entidades colocadoras (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L, a través de las correspondientes oficinas y del servicio de banca virtual, y las Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (como agentes de Caixa Central) y en el banco depositario (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L). La rentabilidad divulgada representa datos pasados y no constituye garantía de rentabilidad futura, porque el valor de las unidades de participación podrá aumentar o disminuir en función del nivel de riesgo que varía entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo muy elevado), y estas rentabilidades podrán depender del régimen de tributación aplicable a los participantes. Las rentabilidades que aquí se divulgan son anuales, y con impuestos, comisiones de gestión y depositario contabilizados; no se contabilizan las comisiones de suscripción ni rescate, y estas deberán consultarse en los documentos constitutivos del fondo. Hasta el 30 de junio de 2015, los valores de las unidades de participación utilizadas en el cálculo ya se encuentran descontados de los correspondientes impuestos, ya que, tras el 1 de julio de 2015, los valores son brutos a efectos del impuesto sobre el rendimiento correspondiente a los participantes en el momento del rescate. De hecho, las rentabilidades presentadas no tienen en consideración el impuesto que los participantes adeuden eventualmente, con respecto a los rendimientos obtenidos en el periodo tras posterior al 1 de julio de 2015. Las rentabilidades anualizadas presentadas que se relacionen con periodos superiores a un año solo se obtendrían si la inversión se llevase a cabo durante la totalidad del periodo de referencia. En lo referente al régimen fiscal aplicable, deberá analizarse en los ámbitos de: i) la tributación de los rendimientos obtenidos por los activos en posesión del fondo; ii) el marco fiscal del participante. El régimen fiscal aplicable, al fondo y al participante, se prevé en la ficha completa del fondo. * La información sobre las unidades de participación, rentabilidades y riesgo se presenta con referencia a la fecha de valoración de las unidades de participación.
Comisiones de Rescate:
Entre 365 y 1094 días (incluidos): 1%;
Más de 1095 días: 0%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para información sobre posibles correcciones del valor de las unidades de participación, consulte el sitio web de la CMVM.